出纳员

职位类别： 出纳员

1、严格执行有关规定,做好资金的收、付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向财务主管汇报。
2、办理现金收付，审核审批有据，办理发票报销时所有支出凭单据报销，且必须由部门最高负责人签名方能付款。认真做到:单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。凭证应日清月结，及时作好移交手续。
3、保管库存现金,保管有价证券，严格遵守财务管理制度,控制库存现金限额在三万元以内,不得超额，并及时入库,提现时做到双人提现，及时登记好现金帐和银行往来帐;严格掌握银行库存余款，任何情况下都不得开空头支票。
4、每日一次核对帐证,账实，账账是否相符,对暂借款项该冲转的冲转,该追回的追回，不得长期悬挂。
5、规范使用支票，支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改，领用支票须向总经理请示，同一人或同一单位(或下属单位)不得同时领用两张支票。作废支票保留期为一年,保留期后由公司总经理核对并销毁。
6、负责收取每日的现金与软件核对与收银交接，保管公司的长久现金，有价证券等财物，每日核对库存现金做到日清月结。
7、负责跟客户对帐以及开发票，复核供应商月结，审核所有采购订单。
8、负责发放职员工资、奖金、及各项补贴工作。
9、协助财务主管做好资金运作管理工作，完成财务主管临时交办的其他任务。
10、做好相关资料的整理，归档、数据库建立、查询、更新工作

• 年龄要求： 25~40岁
• 语言要求：不限