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何小姐女士
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职位描述
出纳员
职位类别: 出纳员
(1)货币资金核算。日常工作内容有: ①办理现金收付,审核审批有据。 严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 ②办理银行结算,规范使用支票。 严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 ③认真登日记账,保证日清月结。 根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。 ④保管库存现金,保管有价证券。 对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守 保险 柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。 ⑤保管有关印章,登记注销支票。 出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。 ⑥复核收入凭证,办理销售结算。 认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。发生销售纠纷,贷款被拒付时,要通知有关部门及时处理。 (2)往来结算。日常工作内容有: ①办理往来结算,建立清算制度。 办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容,主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付,暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理,及时清算。 ②核算其他往来款项,防止坏账损失。 对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工作地点
广东省东莞市寮步镇松山湖
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工商信息
- 公司名称: 东莞市群松膳食管理服务有限公司
- 公司状态: 在业
- 行业: 批发业
- 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地址: 东莞市寮步镇寮湖路6号亿美康科技G栋一层
- 企业规模: -
- 法人代表: 邵勇强
- 注册资本: 1200万人民币
- 注册时间: 2010年09月21日
- 注册号: 441900000900054
- 统一社会信用代码: 91441900562562558F
- 组织机构代码: 562562558
- 登记机关: 广东省东莞市市场监督管理局
- 注册地址: 东莞市寮步镇寮湖路6号亿美康科技G栋一层
- 营业期限: 2010-09-21至无固定期限
- 核准日期: 2019年09月17日
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经营范围:
膳食管理;零售:预包装食品、初级农产品、蔬菜、水果、日用品、办公用品、劳保用品、厨房用具;安装:厨房设备。
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企业简介
东莞市群松膳食管理服务有限公司
东莞市群松膳食管理服务有限公司,是一家专业承包工厂饭堂及粮油蔬菜、农副产品批发、配送、厨房设计安装的大中型团膳企业。我们的团队已有成员500多人。公司通过了ISO9001:2001质量管理体系,HACCP和SSOP,ISO22000食品安全管理体系,ISO14001环境管理体系等一系列认证。公司拥有蔬菜、养殖基地,粮油、副产品批发中心,同时组建了物流配送车队、岗前培训中心、食品卫生检测中心、营养配餐中心。公司成立以来屡获殊荣,得到社会各界广泛好评,2011年获得中国团膳协会“最具发展潜质团膳机构”的称号。 群松力争成为中国团膳行业的一面旗帜,群松人将为此孜孜不倦的努力,我们诚邀您的加盟,一起开创餐饮服务新时代!!
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